وظایف  اساسی در مدیریت منابع مالی :

1 )   برآورد سرمایه مورد نیاز

2)   تهیه و تخصیص بودجه

3 )   تعیین ساختار سرمایه

3)   کنترل مالی

4)    مدیریت بر توزیع سود مازاد میان سهامداران

5 )   مدیریت هوشمندانه  گردش مالی و  پیشگیری از کسری بودجه

6 )   مدیریت بر صدر اسناد مالی

7 )   مدیریت بر  سیستم اموال

8)   مدیریت بر  سیستم بودجه برای سطح کنترل بودجه

9 )   مدیریت بر  سیستم خزانه داری

10 )   مدیریت بر  گزارش های مالی